11月26—30日，機(jī)械科學(xué)研究總院2012年度財(cái)務(wù)預(yù)決算工作會(huì)議在合肥召開。此次會(huì)議的主要任務(wù)是布置2012年度財(cái)務(wù)決算管理及報(bào)表編制工作，落實(shí)企業(yè)內(nèi)控建設(shè)、全面預(yù)算、資金集中管理等專項(xiàng)工作。總院顧素琴總會(huì)計(jì)師、國資委監(jiān)事會(huì)駐院監(jiān)事趙石柱處長、專項(xiàng)工作外聘中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、各單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及決算報(bào)表編制人員、負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)控及全面預(yù)算工作的部門負(fù)責(zé)人等近60人參加了會(huì)議。會(huì)議由總院財(cái)務(wù)管理部組織，會(huì)務(wù)工作得到了第一設(shè)計(jì)院的大力支持。
    會(huì)議主要包括資金集中管理、企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)、財(cái)務(wù)決算管理和企業(yè)全面預(yù)算管理四部分專題內(nèi)容。
一、布置總院資金集中管理工作，明確有關(guān)要求并培訓(xùn)
    財(cái)務(wù)部趙海鷗部長對(duì)開展資金集中管理工作安排及要求進(jìn)行了布置。趙部長對(duì)資金集中管理項(xiàng)目實(shí)施的背景作了簡(jiǎn)要介紹，并從總院資金集中管理的原則、總體建設(shè)目標(biāo)、資金集中管理的模式及實(shí)施內(nèi)容等方面詳細(xì)講解了資金集中管理信息系統(tǒng)建設(shè)方案，同時(shí)，提出了資金集中管理工作要求。
    為了配合總院資金集中管理工作的順利開展，總院財(cái)務(wù)部制訂了《機(jī)械科學(xué)研究總院資金集中管理暫行辦法》及《機(jī)械科學(xué)研究總院銀行賬戶管理辦法》兩個(gè)配套管理辦法，財(cái)務(wù)部徐歡副部長就辦法內(nèi)容在會(huì)上進(jìn)行了宣講和征求意見。隨著總院資金集中管理工作開展的不斷深入，將會(huì)逐步出臺(tái)相關(guān)的配套管理辦法。
    總院資金集中管理工作聘請(qǐng)了深圳拜特科技股份有限公司為我們提供相關(guān)的技術(shù)和軟件支持。會(huì)上，拜特公司的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人就資金管理理念、項(xiàng)目規(guī)劃和資金系統(tǒng)進(jìn)行了培訓(xùn)，分享了已執(zhí)行資金集中管理企業(yè)的成功案例。
二、全面推進(jìn)總院內(nèi)部控制體系建設(shè)工作
    財(cái)務(wù)部趙海鷗部長介紹了總院開展內(nèi)控體系建設(shè)工作情況，我院是從2012年8月份開始已全面啟動(dòng)了內(nèi)控體系建設(shè)工作，我院內(nèi)部控制體系建設(shè)采用由總院統(tǒng)一規(guī)劃、自上而下、統(tǒng)籌推進(jìn)的工作方法，并按照“選擇試點(diǎn)、逐步推廣、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、穩(wěn)步推進(jìn)”的方式，擬用三年時(shí)間分步驟、分階段開展，以最終實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)管理明顯增強(qiáng)、管理現(xiàn)代化水平明顯提升、管理創(chuàng)新機(jī)制明顯改善、綜合績效明顯提高的目標(biāo)。同時(shí)，趙部長分階段詳細(xì)介紹了內(nèi)控體系建設(shè)總體安排，并明確了具體工作要求。
    總院還聘請(qǐng)深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司協(xié)助我院開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。會(huì)上，迪博公司的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人就企業(yè)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理念、關(guān)系及作用等進(jìn)行了培訓(xùn)。
三、 布置2012年度企業(yè)財(cái)務(wù)決算工作，明確有關(guān)要求
    根據(jù)財(cái)政部、國資委關(guān)于做好2012年度中央企業(yè)財(cái)務(wù)決算工作的要求，會(huì)議就2012年度企業(yè)財(cái)務(wù)決算的具體工作進(jìn)行了布置。要求各單位在狠抓會(huì)計(jì)核算水平和報(bào)表編制質(zhì)量的同時(shí)，針對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中突出問題，以降成本、增效益、提質(zhì)量、控風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，要下功夫推動(dòng)做好以下工作：一是，各類成本費(fèi)用項(xiàng)目的梳理和分析，嚴(yán)格開支標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善成本費(fèi)用控制措施；二是，要開展債權(quán)債務(wù)核對(duì)，尤其是應(yīng)收賬款清理催收，加快資金回流；三是，對(duì)存貨進(jìn)行全面的清查盤點(diǎn)，尤其是委托存放在企業(yè)外部的存貨要加強(qiáng)實(shí)地盤點(diǎn)，并完善管理措施；四是，規(guī)范各類投資核算，加強(qiáng)低效無效投資清理。
    信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為2012年總院決算審計(jì)機(jī)構(gòu)，其負(fù)責(zé)人對(duì)我院2012年財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作要求及安排作了介紹。詳細(xì)講解了2012年決算審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)，并對(duì)2012年決算審計(jì)時(shí)間和進(jìn)度安排進(jìn)行了布置。
四、 布置2013年度企業(yè)全面預(yù)算工作
    財(cái)務(wù)部孫鳳玲副部長對(duì)2013年企業(yè)全面預(yù)算工作進(jìn)行了布置，孫部長分析了企業(yè)預(yù)算現(xiàn)狀及問題，并通報(bào)了全面預(yù)算管理工作的開展情況，提出了全面預(yù)算管理工作的要求，詳細(xì)講解了2013年企業(yè)預(yù)算的編制方法和內(nèi)容。
    此外，本次會(huì)議還通報(bào)了財(cái)務(wù)快報(bào)的考核評(píng)比工作情況。按照會(huì)議日程安排，與會(huì)人員就資金集中管理工作、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作、2013年企業(yè)全面預(yù)算、2012年財(cái)務(wù)決算、總院財(cái)務(wù)信息考核評(píng)比工作進(jìn)行了分組討論，大家交流了心得體會(huì)，也提出了問題建議，氣氛熱烈融洽。
    最后，顧總對(duì)會(huì)議進(jìn)行了總結(jié)。針對(duì)本次會(huì)議內(nèi)容較多，顧總逐項(xiàng)進(jìn)行了梳理，并提出了工作要求：一是，隨著企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷做大，資金集中管理有助于控制風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，實(shí)現(xiàn)相關(guān)各方受益共贏，各單位要提高認(rèn)識(shí)，配合做好此項(xiàng)工作；二是，各單位應(yīng)結(jié)合財(cái)務(wù)決算與報(bào)表評(píng)比工作，在切實(shí)提高報(bào)表編制質(zhì)量的同時(shí)，注重利用決算結(jié)果與企業(yè)業(yè)績考核、工資清算、納稅調(diào)整等工作緊密結(jié)合起來，進(jìn)一步細(xì)化工作措施；三是，各單位應(yīng)按照總院統(tǒng)一部署組織做好企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，結(jié)合內(nèi)控建設(shè)梳理自身制度及流程，查缺補(bǔ)漏，控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善科學(xué)的制度和流程。同時(shí)，明年應(yīng)結(jié)合總院工作重點(diǎn)抓好采購業(yè)務(wù)和外包業(yè)務(wù)兩項(xiàng)工作，要在集中采購上下功夫；四是，強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)預(yù)算是全面預(yù)算的基礎(chǔ)和起點(diǎn)，各單位應(yīng)充分認(rèn)識(shí)新形勢(shì)下全面預(yù)算管理的重要意義，堅(jiān)持“業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)財(cái)務(wù)”的模式，業(yè)務(wù)（企劃）部門應(yīng)合理調(diào)配資源，切實(shí)做好業(yè)務(wù)預(yù)算的編制工作，確保全面預(yù)算編制的科學(xué)合理；五是，結(jié)合財(cái)政部近期開展的國有資本經(jīng)營預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作，相關(guān)單位要做好自我評(píng)估和評(píng)價(jià)，為以后爭(zhēng)取更多的國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目打好基礎(chǔ)，樹立良好形象。最后，顧總要求與會(huì)人員回去后要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，落實(shí)好各項(xiàng)工作。
    會(huì)議圓滿完成了各項(xiàng)日程。